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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 666.00 | 933.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 921.00 | 60 452.00 | 16 469.00 | 76 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 265.00 | 62 119.00 | 28 146.00 | 90 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
BZ Autres créances | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CF Disponibilités | 1 969 684.00 | | 1 969 684.00 | 1 969 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 930.00 | | 2 178 930.00 | 2 178 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 195.00 | 62 119.00 | 2 207 076.00 | 2 269 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
DH Report à nouveau | 77 311.00 | 72 022.00 | | 77 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169.00 | 5 289.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 154 725.00 | 149 556.00 | | 154 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 167.00 | 9 942.00 | | 110 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 795.00 | 13 353.00 | | 61 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 798.00 | 100 382.00 | | 155 798.00 |
EA Autres dettes | 1 724 589.00 | 1 497 528.00 | | 1 724 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 350.00 | 1 621 208.00 | | 2 052 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 076.00 | 1 770 764.00 | | 2 207 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 190.00 | 1 621 208.00 | | 2 050 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 701.00 | | 11 622.00 | 86 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 269.00 | 10 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 057.00 | 90 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 76 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 460.00 | | 8 249.00 | 70 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 3 372.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 248.00 | 10 871.00 | 62 119.00 | 51 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 380.00 | 1 667.00 | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 961.00 | 10 491.00 | 60 452.00 | 49 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 590.00 | 1 724 590.00 | | 1 724 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 167.00 | 108 006.00 | 2 161.00 | 110 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 787.00 | 208 746.00 | 2 041.00 | 210 787.00 |
VW T.V.A. | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 351.00 | 2 050 190.00 | 2 161.00 | 2 052 351.00 |