| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 8 128.00 | 3 295.00 | 11 423.00 |
AN Terrains | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
AP Constructions | 239 865.00 | 138 272.00 | 101 592.00 | 239 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 671.00 | 208 532.00 | 59 138.00 | 267 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 482.00 | 45 791.00 | 14 690.00 | 60 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 995.00 | 400 725.00 | 183 269.00 | 583 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 179.00 | 2 602.00 | 60 576.00 | 63 179.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CF Disponibilités | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 824.00 | 2 602.00 | 210 221.00 | 212 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 820.00 | 403 328.00 | 393 491.00 | 796 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
DH Report à nouveau | -8 572.00 | | | -8 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 157 989.00 | | | 157 989.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 491.00 | | | 393 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 33 655.00 | 33 655.00 | |
FG Production vendue services | 379 863.00 | 50 604.00 | 430 468.00 | 379 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 863.00 | 84 259.00 | 464 123.00 | 379 863.00 |
FM Production stockée | | | -6 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 499.00 | | | 502 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 638.00 | | | 514 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 775.00 | | 6 443.00 | 584 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222.00 | 583 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 572 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | 3 600.00 | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 951.00 | | 2 843.00 | 576 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 693.00 | 35 208.00 | 7 175.00 | 372 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 304.00 | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 869.00 | 34 903.00 | 7 175.00 | 364 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
6T Sur comptes clients | 19 647.00 | 2 202.00 | 19 247.00 | 19 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 647.00 | 2 202.00 | 19 247.00 | 19 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777.00 | 2 202.00 | 19 247.00 | 20 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202.00 | 19 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
UX Autres créances clients | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 108.00 | 23 742.00 | 102 608.00 | 157 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 780.00 | 74 667.00 | 3 113.00 | 77 780.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 486.00 | 98 120.00 | 102 608.00 | 231 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YT Sous‐traitance | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 234.00 | | | 69 234.00 |