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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 607.00 | 131.00 | 4 739.00 |
AN Terrains | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
AP Constructions | 248 115.00 | 182 560.00 | 65 554.00 | 248 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 034.00 | 240 945.00 | 25 089.00 | 266 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 700.00 | 476 372.00 | 95 328.00 | 571 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 155 311.00 | | 155 311.00 | 155 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 102.00 | 476 372.00 | 314 730.00 | 791 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 164 159.00 | 164 159.00 | | 164 159.00 |
DH Report à nouveau | -8 359.00 | -21 146.00 | | -8 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | 12 787.00 | | 34 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 705.00 | 9 702.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 214 564.00 | 182 271.00 | | 214 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 295.00 | 84 068.00 | | 58 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 174.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | 19 635.00 | | 21 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 051.00 | 22 929.00 | | 19 051.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 165.00 | 127 035.00 | | 100 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 730.00 | 309 307.00 | | 314 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 236.00 | 68 740.00 | | 68 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 470.00 | 7 470.00 | |
FG Production vendue services | 412 922.00 | | 412 922.00 | 412 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 922.00 | 7 470.00 | 420 392.00 | 412 922.00 |
FM Production stockée | | | -22 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 219.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 996.00 | 4 297.00 | | 7 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996.00 | 4 297.00 | | 7 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 313.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 403.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 244.00 | 3 893.00 | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 209.00 | 420 503.00 | | 415 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 920.00 | 407 716.00 | | 380 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 289.00 | 12 787.00 | | 34 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 954.00 | | |