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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 9 328.00 | 2 095.00 | 11 423.00 |
AN Terrains | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
AP Constructions | 248 115.00 | 148 930.00 | 99 185.00 | 248 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 021.00 | 222 282.00 | 47 739.00 | 270 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 482.00 | 50 843.00 | 9 638.00 | 60 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 596.00 | 431 384.00 | 163 211.00 | 594 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 025.00 | 2 202.00 | 47 822.00 | 50 025.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 145.00 | 2 202.00 | 239 942.00 | 242 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 742.00 | 433 587.00 | 403 154.00 | 836 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
DH Report à nouveau | -20 711.00 | | | -20 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 196 936.00 | | | 196 936.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 087.00 | | | 205 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 154.00 | | | 403 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | 90 057.00 | 90 495.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 365 092.00 | | 365 092.00 | 365 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 531.00 | 90 057.00 | 455 588.00 | 365 531.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 658.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 133.00 | | | 482 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 510.00 | | | 441 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 995.00 | | 10 600.00 | 583 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 571.00 | | 10 600.00 | 572 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 725.00 | 30 658.00 | | 400 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 1 199.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 597.00 | 29 458.00 | | 392 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | | 400.00 | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | 400.00 | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | | 400.00 | 3 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 366.00 | 24 370.00 | 91 122.00 | 133 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 487.00 | 95 492.00 | 91 122.00 | 204 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YT Sous‐traitance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 584.00 | | | 58 584.00 |