| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
AN Terrains | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
AP Constructions | 248 115.00 | 171 357.00 | 76 757.00 | 248 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 409.00 | 236 311.00 | 29 097.00 | 265 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 257.00 | 48 173.00 | 84.00 | 48 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 759.00 | 467 266.00 | 110 493.00 | 577 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BN En cours de production de biens | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 814.00 | | 198 814.00 | 198 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 574.00 | 467 266.00 | 309 307.00 | 776 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 164 159.00 | 164 159.00 | | 164 159.00 |
DH Report à nouveau | -21 146.00 | | | -21 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | -21 146.00 | | 12 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 702.00 | 12 499.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 182 271.00 | 172 281.00 | | 182 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 068.00 | 109 072.00 | | 84 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 201.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 635.00 | 21 494.00 | | 19 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 32 528.00 | | 22 929.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 035.00 | 164 798.00 | | 127 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 307.00 | 337 079.00 | | 309 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 740.00 | 79 318.00 | | 68 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 989.00 | 52 989.00 | |
FG Production vendue services | 360 197.00 | | 360 197.00 | 360 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 197.00 | 52 989.00 | 413 187.00 | 360 197.00 |
FM Production stockée | | | -1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297.00 | 7 842.00 | | 4 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | 8 971.00 | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 43.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893.00 | 8 928.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 503.00 | 409 254.00 | | 420 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 716.00 | 430 400.00 | | 407 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 787.00 | -21 146.00 | | 12 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 857.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 978.00 | 25 683.00 | 58 296.00 | 83 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 036.00 | 68 740.00 | 58 296.00 | 127 036.00 |