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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 322.00 | 586.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 12 914.00 | 342.00 | 13 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 898.00 | 16 460.00 | 6 438.00 | 22 898.00 |
BT Marchandises | 86 400.00 | 28 370.00 | 58 031.00 | 86 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 273.00 | 16 998.00 | 163 275.00 | 180 273.00 |
BZ Autres créances | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CF Disponibilités | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 629.00 | 45 368.00 | 330 262.00 | 375 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 527.00 | 61 828.00 | 336 699.00 | 398 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DG Autres réserves | 41 859.00 | 31 551.00 | | 41 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 583.00 | 10 308.00 | | 23 583.00 |
DL TOTAL (I) | 90 107.00 | 66 524.00 | | 90 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 235.00 | 60 521.00 | | 49 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 207.00 | 267 755.00 | | 149 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 683.00 | 39 866.00 | | 40 683.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 1 736.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 593.00 | 369 879.00 | | 246 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 699.00 | 436 403.00 | | 336 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 729.00 | 369 879.00 | | 242 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 856.00 | | 875 856.00 | 875 856.00 |
FG Production vendue services | 216 074.00 | | 216 074.00 | 216 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 930.00 | | 1 091 930.00 | 1 091 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 866.00 | 4 846.00 | | 3 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | -122.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 484.00 | 1 022 968.00 | | 1 124 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 901.00 | 1 012 660.00 | | 1 100 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 583.00 | 10 308.00 | | 23 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 583.00 | 19 785.00 | | 25 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 198.00 | | 700.00 | 22 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 464.00 | | 700.00 | 16 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 596.00 | | 15 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 198.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | 398.00 | | 15 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 247.00 | 28 370.00 | 26 247.00 | 26 247.00 |
6T Sur comptes clients | 14 198.00 | 3 084.00 | 284.00 | 14 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 445.00 | 31 454.00 | 26 531.00 | 40 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 445.00 | 31 454.00 | 26 531.00 | 40 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 454.00 | 26 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 871.00 | 211 697.00 | 174.00 | 211 871.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 593.00 | 242 729.00 | | 246 593.00 |