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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 061.00 | 13 254.00 | 29 806.00 | 43 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 903.00 | 17 387.00 | 38 516.00 | 55 903.00 |
BT Marchandises | 39 910.00 | 13 286.00 | 26 624.00 | 39 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 015.00 | 23 295.00 | 80 720.00 | 104 015.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 220 051.00 | | 220 051.00 | 220 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 049.00 | 36 581.00 | 342 468.00 | 379 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 952.00 | 53 968.00 | 380 984.00 | 434 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DG Autres réserves | 62 639.00 | 60 126.00 | | 62 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 636.00 | 17 513.00 | | 100 636.00 |
DL TOTAL (I) | 187 940.00 | 102 304.00 | | 187 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 32 670.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | 27 398.00 | | 37 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 596.00 | 145 263.00 | | 95 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 780.00 | 38 581.00 | | 28 780.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 19 625.00 | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 044.00 | 263 536.00 | | 193 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 984.00 | 365 839.00 | | 380 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 396.00 | 234 578.00 | | 172 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 032.00 | | 2 871.00 | 53 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | | 2 871.00 | 44 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 307.00 | 4 080.00 | | 13 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 4 080.00 | | 13 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 483.00 | 15 883.00 | 24 785.00 | 45 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 044.00 | 172 396.00 | 16 115.00 | 193 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 425.00 | 8 310.00 | 16 115.00 | 24 425.00 |
VI Groupe et associés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 462.00 | 122 462.00 | | 122 462.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 044.00 | 172 396.00 | 16 115.00 | 193 044.00 |