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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 190.00 | 5 344.00 | 34 845.00 | 40 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 032.00 | 9 477.00 | 43 555.00 | 53 032.00 |
BT Marchandises | 71 472.00 | 13 285.00 | 58 187.00 | 71 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 941.00 | 23 287.00 | 123 654.00 | 146 941.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 195 665.00 | | 195 665.00 | 195 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 237.00 | 36 572.00 | 389 665.00 | 426 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 269.00 | 46 049.00 | 433 219.00 | 479 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DG Autres réserves | 56 520.00 | 54 606.00 | | 56 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 607.00 | 31 914.00 | | 23 607.00 |
DL TOTAL (I) | 104 791.00 | 111 184.00 | | 104 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 337.00 | 88 782.00 | | 122 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 342.00 | 142 702.00 | | 136 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 833.00 | 26 242.00 | | 28 833.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | 33 716.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 428.00 | 291 443.00 | | 328 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 219.00 | 402 627.00 | | 433 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 758.00 | 286 958.00 | | 308 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 352.00 | | 1 045 352.00 | 1 045 352.00 |
FG Production vendue services | 257 512.00 | | 257 512.00 | 257 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 864.00 | | 1 302 864.00 | 1 302 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | 10 192.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 447.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 312.00 | 1 110 590.00 | | 1 319 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 705.00 | 1 078 676.00 | | 1 295 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 607.00 | 31 914.00 | | 23 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 794.00 | 24 604.00 | | 26 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 584.00 | | 37 412.00 | 24 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 53 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 44 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | | 34 212.00 | 18 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 3 200.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 946.00 | 8 965.00 | 17 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 271.00 | 946.00 | 8 965.00 | 17 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 501.00 | 13 285.00 | 13 501.00 | 13 501.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | 4 901.00 | 504.00 | 18 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 391.00 | 18 186.00 | 14 004.00 | 32 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 391.00 | 18 186.00 | 14 004.00 | 32 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 186.00 | 14 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 029.00 | 5 843.00 | 15 186.00 | 21 029.00 |
VI Groupe et associés | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 428.00 | 308 758.00 | 15 186.00 | 328 428.00 |