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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 790.00 | 118.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 942.00 | 13 481.00 | 1 461.00 | 14 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 584.00 | 17 495.00 | 7 089.00 | 24 584.00 |
BT Marchandises | 64 461.00 | 13 501.00 | 50 961.00 | 64 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 468.00 | 18 890.00 | 223 578.00 | 242 468.00 |
BZ Autres créances | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CF Disponibilités | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 930.00 | 32 391.00 | 395 538.00 | 427 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 513.00 | 49 887.00 | 402 627.00 | 452 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DG Autres réserves | 54 606.00 | 25 442.00 | | 54 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | 29 164.00 | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 111 184.00 | 79 270.00 | | 111 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 782.00 | 88 766.00 | | 88 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 702.00 | 303 177.00 | | 142 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | 40 585.00 | | 26 242.00 |
EA Autres dettes | 33 716.00 | 56 449.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 443.00 | 489 095.00 | | 291 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 627.00 | 568 365.00 | | 402 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 958.00 | 484 626.00 | | 286 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 866.00 | | 812 866.00 | 812 866.00 |
FG Production vendue services | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 997.00 | | 1 080 997.00 | 1 080 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 192.00 | 4 098.00 | | 10 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 2 945.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 590.00 | 1 323 785.00 | | 1 110 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 676.00 | 1 294 621.00 | | 1 078 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 914.00 | 29 164.00 | | 31 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 604.00 | 26 713.00 | | 24 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 975.00 | | 609.00 | 23 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 241.00 | | 609.00 | 18 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 728.00 | 767.00 | | 16 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | 767.00 | | 16 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 528.00 | 13 501.00 | 14 528.00 | 14 528.00 |
6T Sur comptes clients | 18 006.00 | 1 314.00 | 430.00 | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 534.00 | 14 815.00 | 14 958.00 | 32 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 534.00 | 14 815.00 | 14 958.00 | 32 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 815.00 | 14 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 219 849.00 | 219 849.00 | | 219 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VI Groupe et associés | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 713.00 | 283 713.00 | | 283 713.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 443.00 | 286 958.00 | | 291 443.00 |