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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 129 716.00 | 128 127.00 | 1 589.00 | 129 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 954.00 | 78 294.00 | 10 660.00 | 88 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 388.00 | 231 356.00 | 94 032.00 | 325 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 370.00 | 437 777.00 | 358 593.00 | 796 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 790.00 | 437 777.00 | 421 013.00 | 858 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -285 059.00 | -201 619.00 | | -285 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 697.00 | -83 440.00 | | -29 697.00 |
DL TOTAL (I) | -247 678.00 | -217 981.00 | | -247 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 035.00 | 487 757.00 | | 508 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 826.00 | 124 992.00 | | 102 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 647.00 | 49 097.00 | | 49 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | 1 999.00 | | 3 917.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 4 285.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 691.00 | 668 129.00 | | 668 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 013.00 | 450 148.00 | | 421 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 474.00 | | 834 474.00 | 834 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 474.00 | | 834 474.00 | 834 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 734.00 | |
GE Autres charges | | | 41 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 362.00 | 3 334.00 | | 53 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 846.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 362.00 | 15 930.00 | | 53 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 16 067.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 18 739.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 051.00 | -2 809.00 | | 51 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 837.00 | 793 778.00 | | 887 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 534.00 | 877 218.00 | | 917 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 697.00 | -83 440.00 | | -29 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 765.00 | | 32 335.00 | 789 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 21 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 730.00 | 796 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 967.00 | 544 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 095.00 | | 32 335.00 | 537 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 035.00 | 508 035.00 | | 508 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VP Divers | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 628.00 | 45 721.00 | 21 907.00 | 67 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 691.00 | 668 691.00 | | 668 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |