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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 129 716.00 | 128 585.00 | 1 131.00 | 129 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 867.00 | 81 792.00 | 8 075.00 | 89 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 136.00 | 241 011.00 | 81 124.00 | 322 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 490.00 | 451 389.00 | 345 102.00 | 796 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BZ Autres créances | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CF Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 217.00 | 451 389.00 | 429 828.00 | 881 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -314 756.00 | -285 059.00 | | -314 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 980.00 | -29 697.00 | | -73 980.00 |
DL TOTAL (I) | -321 658.00 | -247 678.00 | | -321 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 098.00 | 508 035.00 | | 600 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 629.00 | 102 826.00 | | 103 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586.00 | 49 647.00 | | 43 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 917.00 | | |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 4 266.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 486.00 | 668 691.00 | | 751 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 828.00 | 421 013.00 | | 429 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 509.00 | | 789 509.00 | 789 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 509.00 | | 789 509.00 | 789 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 233.00 | |
GE Autres charges | | | 39 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 971.00 | 53 362.00 | | 13 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 971.00 | 53 362.00 | | 13 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 2 312.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 2 312.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 342.00 | 51 051.00 | | 10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 256.00 | 887 837.00 | | 809 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 236.00 | 917 534.00 | | 883 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 980.00 | -29 697.00 | | -73 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 370.00 | | 5 147.00 | 796 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 796 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 541 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 463.00 | | 2 282.00 | 544 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 907.00 | | 2 865.00 | 21 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 777.00 | 18 233.00 | 4 621.00 | 437 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 777.00 | 18 233.00 | 4 621.00 | 437 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 098.00 | 600 098.00 | | 600 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
UX Autres créances clients | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VP Divers | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 070.00 | 70 298.00 | 24 772.00 | 95 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 486.00 | 751 486.00 | | 751 486.00 |