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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 129 716.00 | 128 961.00 | 755.00 | 129 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 327.00 | 83 763.00 | 8 565.00 | 92 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 498.00 | 254 393.00 | 69 104.00 | 323 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 858.00 | 467 117.00 | 333 742.00 | 800 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 508.00 | 467 117.00 | 412 391.00 | 879 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -388 736.00 | -314 756.00 | | -388 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 741.00 | -73 980.00 | | -121 741.00 |
DL TOTAL (I) | -443 399.00 | -321 658.00 | | -443 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 794.00 | 600 098.00 | | 697 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 392.00 | 103 629.00 | | 100 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 255.00 | 43 586.00 | | 53 255.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 4 172.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 791.00 | 751 486.00 | | 855 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 391.00 | 429 828.00 | | 412 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 040.00 | | 765 040.00 | 765 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 040.00 | | 765 040.00 | 765 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 38 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 321.00 | 13 971.00 | | 8 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | 13 971.00 | | 8 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 851.00 | 3 629.00 | | 13 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 883.00 | 3 629.00 | | 13 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | 10 342.00 | | -5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 263.00 | 809 256.00 | | 774 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 004.00 | 883 236.00 | | 896 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 741.00 | -73 980.00 | | -121 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 490.00 | | 5 674.00 | 796 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 800 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 545 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 718.00 | | 5 129.00 | 541 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 772.00 | | 545.00 | 24 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 389.00 | 17 002.00 | 1 273.00 | 451 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 389.00 | 17 002.00 | 1 273.00 | 451 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 794.00 | 697 794.00 | | 697 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VP Divers | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 527.00 | 57 209.00 | 25 318.00 | 82 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 791.00 | 855 791.00 | | 855 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |