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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 180 000.00 | 50 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 129 716.00 | 129 705.00 | 11.00 | 129 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 476.00 | 95 912.00 | 6 564.00 | 102 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 385.00 | 323 206.00 | 5 179.00 | 328 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 882.00 | 728 823.00 | 88 059.00 | 816 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 830.00 | 728 823.00 | 246 007.00 | 974 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -779 044.00 | -648 159.00 | | -779 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 206.00 | -130 884.00 | | -354 206.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 172.00 | -711 966.00 | | -1 066 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 961.00 | 959 824.00 | | 1 030 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 359.00 | 151 732.00 | | 239 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 684.00 | 40 699.00 | | 39 684.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 2 569.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 180.00 | 1 154 824.00 | | 1 312 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 007.00 | 442 858.00 | | 246 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 180.00 | 1 154 824.00 | | 1 312 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 639.00 | | 261 639.00 | 261 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 639.00 | | 261 639.00 | 261 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | 13 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | 3 535.00 | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 3 535.00 | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | 3 489.00 | | 5 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 976.00 | | | 213 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 867.00 | 3 489.00 | | 219 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 133.00 | 45.00 | | -217 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 607.00 | 378 883.00 | | 351 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 813.00 | 509 768.00 | | 705 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 206.00 | -130 884.00 | | -354 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 015.00 | | 2 867.00 | 814 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 710.00 | | 2 867.00 | 557 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 144.00 | 17 702.00 | | 497 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 144.00 | 17 702.00 | | 497 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 180 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213 976.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030 961.00 | 1 030 961.00 | | 1 030 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 359.00 | 239 359.00 | | 239 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VP Divers | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 153.00 | 172 153.00 | | 172 153.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 180.00 | 1 312 180.00 | | 1 312 180.00 |