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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 398.00 | 23 309.00 | 11 089.00 | 34 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 216.00 | 55 942.00 | 23 274.00 | 79 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 222.00 | 11 246.00 | 156 976.00 | 168 222.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 593.00 | 38 358.00 | 82 235.00 | 120 593.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 204 576.00 | | 204 576.00 | 204 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 774.00 | 49 604.00 | 492 170.00 | 541 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 990.00 | 105 547.00 | 515 444.00 | 620 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 359.00 | 222 576.00 | | 123 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 791.00 | 12 987.00 | | 39 791.00 |
DL TOTAL (I) | 171 535.00 | 243 947.00 | | 171 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 843.00 | 12 536.00 | | 7 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 414.00 | 53 804.00 | | 50 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 605.00 | 90 290.00 | | 191 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 034.00 | 29 537.00 | | 76 034.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | 19 113.00 | | 9 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 909.00 | 221 607.00 | | 343 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 444.00 | 465 554.00 | | 515 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 116 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 558.00 | |
FM Production stockée | | | -10 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 704.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 538.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 538.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 431.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | 177.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 608.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -71.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 1 394.00 | | 17 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 455.00 | 1 068 955.00 | | 1 161 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 664.00 | 1 055 968.00 | | 1 121 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 791.00 | 12 987.00 | | 39 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 078.00 | 6 864.00 | | 49 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 078.00 | 6 864.00 | | 49 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 605.00 | 191 605.00 | | 191 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 178.00 | 158 893.00 | 11 285.00 | 170 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 494.00 | 285 651.00 | 7 843.00 | 293 494.00 |