| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 282.00 | 32 676.00 | 606.00 | 33 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 297.00 | 27 415.00 | 11 882.00 | 39 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 897.00 | 60 092.00 | 24 805.00 | 84 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 272.00 | 27 455.00 | 139 817.00 | 167 272.00 |
BT Marchandises | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 142.00 | 38 358.00 | 120 783.00 | 159 142.00 |
BZ Autres créances | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CF Disponibilités | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 368.00 | 65 813.00 | 528 555.00 | 594 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 265.00 | 125 905.00 | 553 361.00 | 679 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
DL TOTAL (I) | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
EA Autres dettes | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 361.00 | | | 553 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 685.00 | | 1 437 685.00 | 1 437 685.00 |
FG Production vendue services | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 029.00 | | 1 472 029.00 | 1 472 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 455.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 276.00 | | | 1 484 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 470.00 | | | 1 414 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 216.00 | | 6 256.00 | 79 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 84 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 72 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 031.00 | | 6 123.00 | 67 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 185.00 | | 133.00 | 12 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 942.00 | 4 218.00 | 69.00 | 55 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 942.00 | 4 218.00 | 69.00 | 55 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 604.00 | 27 455.00 | 11 246.00 | 49 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 604.00 | 27 455.00 | 11 246.00 | 49 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | 129 574.00 | | 129 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 442.00 | 214 442.00 | | 214 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 019.00 | 345 019.00 | | 345 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |