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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 282.00 | 32 806.00 | 476.00 | 33 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 969.00 | 20 562.00 | 10 407.00 | 30 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 568.00 | 53 368.00 | 23 200.00 | 76 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 428.00 | 9 029.00 | 159 399.00 | 168 428.00 |
BT Marchandises | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 242.00 | 38 358.00 | 252 884.00 | 291 242.00 |
BZ Autres créances | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CF Disponibilités | 256 232.00 | | 256 232.00 | 256 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 990.00 | 47 387.00 | 768 603.00 | 815 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 558.00 | 100 755.00 | 791 803.00 | 892 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
DL TOTAL (I) | 258 318.00 | | | 258 318.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 811.00 | | | 173 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 743.00 | | | 164 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 486.00 | | | 443 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 803.00 | | | 791 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 680 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 009.00 | | | 1 743 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 032.00 | | | 1 660 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 897.00 | | 2 959.00 | 84 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 76 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 64 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 579.00 | | 2 959.00 | 72 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 092.00 | 4 564.00 | 11 288.00 | 60 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 092.00 | 4 564.00 | 11 288.00 | 60 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 813.00 | 9 029.00 | 27 455.00 | 65 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 813.00 | 9 029.00 | 27 455.00 | 65 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 813.00 | 99 029.00 | 27 455.00 | 65 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 757.00 | 364 757.00 | | 364 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 675.00 | 269 675.00 | | 269 675.00 |