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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 867.00 | 33 519.00 | 5 348.00 | 38 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 426.00 | 19 766.00 | 7 660.00 | 27 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 610.00 | 53 285.00 | 25 326.00 | 78 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BT Marchandises | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 003.00 | 38 358.00 | 165 645.00 | 204 003.00 |
BZ Autres créances | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CF Disponibilités | 356 619.00 | | 356 619.00 | 356 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 649.00 | 38 358.00 | 749 291.00 | 787 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 259.00 | 91 643.00 | 774 616.00 | 866 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 933.00 | 166 956.00 | | 216 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 172.00 | 82 977.00 | | 113 172.00 |
DL TOTAL (I) | 338 490.00 | 258 318.00 | | 338 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 412.00 | 35 316.00 | | 58 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 392.00 | 164 743.00 | | 145 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 336.00 | 64 946.00 | | 68 336.00 |
EA Autres dettes | 163 986.00 | 4 670.00 | | 163 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 126.00 | 443 486.00 | | 436 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 616.00 | 791 803.00 | | 774 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 568.00 | | 7 674.00 | 76 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 78 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 632.00 | 66 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 251.00 | | 7 674.00 | 64 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 368.00 | 4 604.00 | 4 687.00 | 53 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 368.00 | 4 604.00 | 4 687.00 | 53 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VB T. V. A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 338.00 | 291 921.00 | 11 418.00 | 303 338.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 126.00 | 436 126.00 | | 436 126.00 |