| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
BT Marchandises | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 971.00 | | 635 971.00 | 635 971.00 |
BZ Autres créances | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 085.00 | | 662 085.00 | 662 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 552.00 | 14 466.00 | 662 085.00 | 676 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
DH Report à nouveau | -35 223.00 | | | -35 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
EA Autres dettes | 314 566.00 | | | 314 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 656.00 | | | 488 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 085.00 | | | 662 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 656.00 | | | 488 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 411 917.00 | 411 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 411 917.00 | 411 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 137.00 | | | 440 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 381.00 | | | 442 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 130.00 | | 14 466.00 | 10 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 600.00 | 800.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | 800.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 800.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 566.00 | 314 566.00 | | 314 566.00 |
UX Autres créances clients | 635 971.00 | | | 635 971.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VI Groupe et associés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 291.00 | 645 291.00 | | 645 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 656.00 | 488 656.00 | | 488 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 033.00 | | | 50 033.00 |