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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 528.00 | | 626 528.00 | 626 528.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 169.00 | | 646 169.00 | 646 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 584.00 | 415.00 | 646 169.00 | 646 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
DH Report à nouveau | -78 323.00 | | | -78 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
EA Autres dettes | 320 320.00 | | | 320 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 498.00 | | | 516 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 169.00 | | | 646 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 264 644.00 | 264 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 264 644.00 | 264 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 423.00 | | | 267 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 327.00 | | | 270 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | | 4 809.00 | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | 4 809.00 | 5 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |
UX Autres créances clients | 626 528.00 | 626 528.00 | | 626 528.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VI Groupe et associés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 803.00 | 645 803.00 | | 645 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 498.00 | 516 498.00 | | 516 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |