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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
BT Marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 966.00 | | 664 966.00 | 664 966.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 461.00 | | 681 461.00 | 681 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 927.00 | 14 466.00 | 681 461.00 | 695 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
DH Report à nouveau | -37 467.00 | | | -37 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
EA Autres dettes | 315 150.00 | | | 315 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 352.00 | | | 498 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 461.00 | | | 681 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 644.00 | | | 498 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 432 806.00 | 432 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 432 806.00 | 432 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 635.00 | | | 433 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 956.00 | | | 423 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 150.00 | 315 150.00 | | 315 150.00 |
UX Autres créances clients | 664 966.00 | | | 664 966.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VI Groupe et associés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 149.00 | 677 149.00 | | 677 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 352.00 | 498 352.00 | | 498 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 685.00 | | | 46 685.00 |