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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 810.00 | | 607 810.00 | 607 810.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 162.00 | | 615 162.00 | 615 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 385.00 | 5 224.00 | 615 162.00 | 620 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
DH Report à nouveau | -27 787.00 | | | -27 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 536.00 | | | -50 536.00 |
DL TOTAL (I) | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
EA Autres dettes | 305 168.00 | | | 305 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 588.00 | | | 482 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 162.00 | | | 615 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 221 147.00 | 221 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 221 147.00 | 221 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 949.00 | | | 221 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 485.00 | | | 272 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 536.00 | | | -50 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 243.00 | | 5 224.00 | 9 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | | 5 224.00 | 9 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 466.00 | | 9 243.00 | 14 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | | 9 243.00 | 14 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 168.00 | 305 168.00 | | 305 168.00 |
UX Autres créances clients | 607 810.00 | 607 810.00 | | 607 810.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VI Groupe et associés | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 647.00 | 614 647.00 | | 614 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 588.00 | 482 588.00 | | 482 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YT Sous‐traitance | 719.00 | | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 689.00 | | | 32 689.00 |