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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 307.00 | 93 754.00 | 26 553.00 | 120 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 207.00 | 32 350.00 | 8 858.00 | 41 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 188.00 | 76 021.00 | 30 167.00 | 106 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 218.00 | 202 125.00 | 119 093.00 | 321 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 065.00 | 202 125.00 | 231 939.00 | 434 065.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DH Report à nouveau | -11 311.00 | | | -11 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
DL TOTAL (I) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
EA Autres dettes | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 939.00 | | | 231 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 434.00 | | 435 434.00 | 435 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 434.00 | | 435 434.00 | 435 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 335.00 | | | 439 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 507.00 | | | 404 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 312.00 | | 15 906.00 | 305 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 797.00 | | 15 906.00 | 251 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 057.00 | 13 068.00 | | 189 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 057.00 | 13 068.00 | | 189 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 668.00 | 13 925.00 | 48 743.00 | 62 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 890.00 | 71 276.00 | 14 615.00 | 85 890.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 140.00 | 126 397.00 | 48 743.00 | 175 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
ST Autres comptes | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 390.00 | | | 123 390.00 |