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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 307.00 | 99 629.00 | 20 678.00 | 120 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 824.00 | 34 742.00 | 7 083.00 | 41 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 022.00 | 80 467.00 | 26 555.00 | 107 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 668.00 | 214 838.00 | 107 830.00 | 322 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 523.00 | | 169 523.00 | 169 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 191.00 | 214 838.00 | 277 353.00 | 492 191.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DH Report à nouveau | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EA Autres dettes | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 353.00 | | | 277 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 515.00 | | 431 515.00 | 431 515.00 |
FG Production vendue services | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 688.00 | | 433 688.00 | 433 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 395.00 | | | 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 463.00 | | | 444 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 559.00 | | | 412 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 218.00 | | 1 450.00 | 321 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 703.00 | | 1 450.00 | 267 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 125.00 | 12 713.00 | | 202 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 125.00 | 12 713.00 | | 202 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 998.00 | 34 223.00 | 32 775.00 | 66 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 753.00 | 129 138.00 | 14 615.00 | 143 753.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 650.00 | 155 875.00 | 32 775.00 | 188 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 426.00 | | | 134 426.00 |