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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 307.00 | 111 379.00 | 8 928.00 | 120 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 565.00 | 40 074.00 | 5 491.00 | 45 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 453.00 | 89 371.00 | 19 082.00 | 108 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 840.00 | 240 824.00 | 87 016.00 | 327 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 183 609.00 | | 183 609.00 | 183 609.00 |
CF Disponibilités | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 351.00 | | 202 351.00 | 202 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 191.00 | 240 824.00 | 289 367.00 | 530 191.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DH Report à nouveau | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
DL TOTAL (I) | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
EA Autres dettes | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 367.00 | | | 289 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 003.00 | | 503 003.00 | 503 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 003.00 | | 503 003.00 | 503 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 973.00 | | | 522 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 361.00 | | | 454 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 612.00 | | | 68 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 723.00 | | 3 118.00 | 324 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 208.00 | | 3 118.00 | 271 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 855.00 | 12 970.00 | | 227 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 855.00 | 12 970.00 | | 227 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 029.00 | 22 419.00 | 18 610.00 | 41 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 532.00 | 185 917.00 | 14 615.00 | 200 532.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 952.00 | 145 342.00 | 18 610.00 | 163 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
ST Autres comptes | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
ZE Dividendes | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 791.00 | | | 134 791.00 |