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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 307.00 | 116 824.00 | 3 484.00 | 120 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 565.00 | 43 990.00 | 10 575.00 | 54 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 983.00 | 93 615.00 | 18 368.00 | 111 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 370.00 | 254 428.00 | 85 941.00 | 340 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 285 105.00 | | 285 105.00 | 285 105.00 |
CF Disponibilités | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 210.00 | | 340 210.00 | 340 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 579.00 | 254 428.00 | 426 151.00 | 680 579.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
DH Report à nouveau | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
EA Autres dettes | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 135.00 | | | 291 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 151.00 | | | 426 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 700.00 | | | 234 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 876.00 | | 226 876.00 | 226 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 876.00 | | 226 876.00 | 226 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 895.00 | | | 323 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 840.00 | | 12 529.00 | 327 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 326.00 | | 12 529.00 | 274 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 824.00 | 13 604.00 | | 240 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 824.00 | 13 604.00 | | 240 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VC Groupe et associés | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 901.00 | 18 466.00 | 56 435.00 | 74 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 733.00 | 291 118.00 | 14 615.00 | 305 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 135.00 | 234 700.00 | 56 435.00 | 291 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
ST Autres comptes | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 167.00 | | | 127 167.00 |