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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 649.00 | 47 596.00 | 16 054.00 | 63 649.00 |
AP Constructions | 1 150 855.00 | 99 842.00 | 1 051 012.00 | 1 150 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 612.00 | 1 122 292.00 | 687 320.00 | 1 809 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 063.00 | 219 018.00 | 170 045.00 | 389 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 587.00 | 1 488 748.00 | 1 965 840.00 | 3 454 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
BN En cours de production de biens | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 702.00 | | 750 702.00 | 750 702.00 |
BZ Autres créances | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 634.00 | | 1 393 634.00 | 1 393 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 221.00 | 1 488 748.00 | 3 359 474.00 | 4 848 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 484 442.00 | | | 484 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
DL TOTAL (I) | 816 431.00 | | | 816 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 203.00 | | | 1 810 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 850.00 | | | 169 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 677.00 | | | 250 677.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 042.00 | | | 2 543 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 474.00 | | | 3 359 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 415.00 | | | 1 008 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 265 574.00 | | 3 265 574.00 | 3 265 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 574.00 | | 3 265 574.00 | 3 265 574.00 |
FM Production stockée | | | -1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 199.00 | | | 3 334 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 373.00 | | | 3 244 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 523.00 | | 113 540.00 | 3 393 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 476.00 | 3 454 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 476.00 | 3 349 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 879.00 | | 1 770.00 | 61 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 985.00 | | 111 020.00 | 3 290 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 658.00 | | 750.00 | 40 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 882.00 | 210 305.00 | 20 440.00 | 1 298 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 945.00 | 5 651.00 | | 41 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 937.00 | 204 655.00 | 20 440.00 | 1 256 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 650.00 | 301 650.00 | | 301 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
UX Autres créances clients | 750 702.00 | | | 750 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 203.00 | 275 575.00 | 957 322.00 | 1 810 203.00 |
VI Groupe et associés | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 041.00 | 865 632.00 | 41 409.00 | 907 041.00 |
VW T.V.A. | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 042.00 | 1 008 415.00 | 957 322.00 | 2 543 042.00 |