| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 047.00 | 58 388.00 | 5 659.00 | 64 047.00 |
AP Constructions | 1 197 865.00 | 219 816.00 | 978 049.00 | 1 197 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 746.00 | 1 048 418.00 | 429 327.00 | 1 477 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 367.00 | 332 992.00 | 111 375.00 | 444 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 552.00 | 1 659 615.00 | 1 568 937.00 | 3 228 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 552.00 | | 225 552.00 | 225 552.00 |
BN En cours de production de biens | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 397.00 | | 729 397.00 | 729 397.00 |
BZ Autres créances | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 196 050.00 | | 196 050.00 | 196 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 557.00 | | 1 367 557.00 | 1 367 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 109.00 | 1 659 615.00 | 2 936 494.00 | 4 596 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 703 386.00 | | | 703 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 376.00 | | | 159 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 693.00 | | | 1 074 693.00 |
DP Provisions pour risques | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 347.00 | | | 1 031 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 109.00 | | | 315 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 953.00 | | | 272 953.00 |
EA Autres dettes | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 804.00 | | | 1 823 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 494.00 | | | 2 936 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 127.00 | | | 941 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 318.00 | | 58 179.00 | 3 222 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 945.00 | 3 228 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 945.00 | 3 119 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | 1 527.00 | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 082.00 | | 55 841.00 | 3 116 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 716.00 | | 811.00 | 43 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 344.00 | 186 986.00 | 49 944.00 | 1 521 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 726.00 | 5 662.00 | | 52 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 618.00 | 181 323.00 | 49 944.00 | 1 468 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 109.00 | 315 109.00 | | 315 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
UX Autres créances clients | 729 397.00 | 729 397.00 | | 729 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 014.00 | 148 261.00 | 622 261.00 | 1 233 014.00 |
VI Groupe et associés | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 568.00 | 25 566.00 | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 014.00 | 815 487.00 | 44 527.00 | 860 014.00 |
VW T.V.A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 880.00 | 941 127.00 | 622 261.00 | 2 025 880.00 |