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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 837.00 | 63 778.00 | 5 059.00 | 68 837.00 |
AP Constructions | 1 424 818.00 | 266 995.00 | 1 157 823.00 | 1 424 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 208.00 | 1 133 679.00 | 372 529.00 | 1 506 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 728.00 | 330 820.00 | 184 908.00 | 515 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 947.00 | 1 795 273.00 | 1 765 674.00 | 3 560 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 015.00 | | 354 015.00 | 354 015.00 |
BN En cours de production de biens | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 232.00 | | 861 232.00 | 861 232.00 |
BZ Autres créances | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CF Disponibilités | 744 873.00 | | 744 873.00 | 744 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 739.00 | | 2 202 739.00 | 2 202 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 686.00 | 1 795 273.00 | 3 968 413.00 | 5 763 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 862 762.00 | | | 862 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 289.00 | | | 175 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 586.00 | | | 1 216 586.00 |
DP Provisions pour risques | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 653.00 | | | 1 654 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 175.00 | | | 188 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 048.00 | | | 431 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 350.00 | | | 353 350.00 |
EA Autres dettes | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 676.00 | | | 2 740 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 413.00 | | | 3 968 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 312.00 | | | 1 422 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 552.00 | | 378 865.00 | 3 228 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 470.00 | 3 560 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 470.00 | 3 446 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 047.00 | | 4 790.00 | 64 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 977.00 | | 373 247.00 | 3 119 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 527.00 | | 828.00 | 44 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 615.00 | 182 128.00 | 46 470.00 | 1 659 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 388.00 | 5 390.00 | | 58 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 226.00 | 176 738.00 | 46 470.00 | 1 601 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 048.00 | 431 048.00 | | 431 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
UX Autres créances clients | 861 232.00 | 861 232.00 | | 861 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 653.00 | 336 289.00 | 961 076.00 | 1 654 653.00 |
VI Groupe et associés | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 698.00 | 20 699.00 | | 20 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 843.00 | 926 488.00 | 45 355.00 | 971 843.00 |
VW T.V.A. | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 676.00 | 1 422 312.00 | 961 076.00 | 2 740 676.00 |