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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 877.00 | 52 811.00 | 13 066.00 | 65 877.00 |
AP Constructions | 1 187 832.00 | 139 587.00 | 1 048 245.00 | 1 187 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 084.00 | 1 227 770.00 | 612 314.00 | 1 840 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 224.00 | 257 206.00 | 172 018.00 | 429 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 073.00 | 1 677 374.00 | 1 887 699.00 | 3 565 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 705.00 | | 273 705.00 | 273 705.00 |
BN En cours de production de biens | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 986.00 | 124.00 | 994 862.00 | 994 986.00 |
BZ Autres créances | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 144 256.00 | | 144 256.00 | 144 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 863.00 | 124.00 | 1 702 740.00 | 1 702 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 936.00 | 1 677 498.00 | 3 590 438.00 | 5 267 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 574 267.00 | | | 574 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 545.00 | | | 236 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 522.00 | | | 1 070 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 648.00 | | | 1 576 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 149.00 | | | 352 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 864.00 | | | 476 864.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 917.00 | | | 2 519 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 438.00 | | | 3 590 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 705.00 | | | 1 232 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 587.00 | | 135 018.00 | 3 454 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 42 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 532.00 | 3 565 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 65 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 3 457 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 649.00 | | 2 990.00 | 63 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 529.00 | | 131 110.00 | 3 349 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 409.00 | | 918.00 | 41 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 748.00 | 209 078.00 | 24 474.00 | 1 488 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 596.00 | 5 978.00 | 762.00 | 47 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 152.00 | 203 100.00 | 23 711.00 | 1 441 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 149.00 | 352 149.00 | | 352 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
UX Autres créances clients | 994 615.00 | | | 994 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 648.00 | 289 436.00 | 786 389.00 | 1 576 648.00 |
VI Groupe et associés | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 123.00 | 1 155 696.00 | 42 427.00 | 1 198 123.00 |
VW T.V.A. | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 917.00 | 1 232 705.00 | 786 389.00 | 2 519 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |