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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 877.00 | 14 291.00 | 5 585.00 | 19 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 584.00 | 16 075.00 | 25 509.00 | 41 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 5 862.00 | 3 677.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 000.00 | 36 228.00 | 34 771.00 | 71 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
BN En cours de production de biens | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
BZ Autres créances | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 589.00 | | 152 589.00 | 152 589.00 |
CF Disponibilités | 147 395.00 | | 147 395.00 | 147 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 774.00 | | 828 774.00 | 828 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 773.00 | 36 228.00 | 863 545.00 | 899 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 778.00 | 238 211.00 | | 242 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 071.00 | 154 567.00 | | 176 071.00 |
DL TOTAL (I) | 528 849.00 | 502 778.00 | | 528 849.00 |
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | 21 145.00 | | 19 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | 21 145.00 | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 110.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 1 552.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 550.00 | 2 080.00 | | 66 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 435.00 | 175 756.00 | | 181 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | 59 528.00 | | 45 861.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | 31 860.00 | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 314.00 | 270 886.00 | | 315 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 545.00 | 794 809.00 | | 863 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 314.00 | 270 886.00 | | 315 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 842.00 | 186 210.00 | 956 051.00 | 769 842.00 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 842.00 | 186 210.00 | 969 051.00 | 782 842.00 |
FM Production stockée | | | -41 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 7 595.00 | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -85.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 020.00 | 72 178.00 | | 82 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 215.00 | 1 132 974.00 | | 964 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 144.00 | 978 407.00 | | 788 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 071.00 | 154 567.00 | | 176 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 000.00 | 41 748.00 | | 43 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 258.00 | | 7 742.00 | 63 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 135.00 | | 7 742.00 | 12 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 286.00 | 8 942.00 | | 27 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | 2 156.00 | | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | 6 786.00 | | 15 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 145.00 | 19 381.00 | 21 145.00 | 21 145.00 |
6T Sur comptes clients | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 551.00 | 19 381.00 | 32 551.00 | 32 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 381.00 | 32 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 435.00 | 181 435.00 | | 181 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UX Autres créances clients | 370 575.00 | | | 370 575.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VP Divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 883.00 | 388 883.00 | | 388 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 765.00 | 248 765.00 | | 248 765.00 |