| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 453.00 | 22 824.00 | 629.00 | 23 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 222.00 | 27 842.00 | 20 380.00 | 48 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 7 857.00 | 1 682.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 215.00 | 58 523.00 | 22 691.00 | 81 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
BN En cours de production de biens | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 763.00 | | 516 763.00 | 516 763.00 |
BZ Autres créances | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CF Disponibilités | 338 098.00 | | 338 098.00 | 338 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 658.00 | | 1 214 658.00 | 1 214 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 168.00 | 58 523.00 | 1 239 645.00 | 1 298 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 962.00 | 243 794.00 | | 243 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 406.00 | 295 168.00 | | 471 406.00 |
DL TOTAL (I) | 825 368.00 | 648 962.00 | | 825 368.00 |
DP Provisions pour risques | 97 207.00 | 27 406.00 | | 97 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 207.00 | 27 406.00 | | 97 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 73.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 277.00 | 126 400.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 604.00 | 126 310.00 | | 132 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 167.00 | 101 590.00 | | 121 167.00 |
EA Autres dettes | 59 874.00 | 4 662.00 | | 59 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 070.00 | 359 034.00 | | 317 070.00 |
ED (V) | | 1 085.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 645.00 | 1 036 487.00 | | 1 239 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 070.00 | -485 434.00 | | 317 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 982.00 | 449 918.00 | 1 585 901.00 | 1 135 982.00 |
FG Production vendue services | 257 001.00 | | 257 001.00 | 257 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 983.00 | 449 918.00 | 1 842 902.00 | 1 392 983.00 |
FM Production stockée | | | 20 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 858.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | 883.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 053.00 | 744.00 | | 58 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 053.00 | -744.00 | | -58 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 564.00 | 111 149.00 | | 186 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 021.00 | 1 447 486.00 | | 1 895 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 615.00 | 1 152 318.00 | | 1 423 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 406.00 | 295 168.00 | | 471 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | 32 339.00 | | 5 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 581.00 | | 10 664.00 | 74 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031.00 | 81 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 57 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 820.00 | | 868.00 | 24 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 760.00 | | 9 796.00 | 49 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 736.00 | 7 817.00 | 4 031.00 | 54 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 213.00 | 846.00 | 2 235.00 | 24 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | 6 971.00 | 1 796.00 | 30 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 406.00 | 97 207.00 | 27 406.00 | 27 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 406.00 | 97 207.00 | 27 406.00 | 27 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 858.00 | 27 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
UX Autres créances clients | 516 763.00 | 516 763.00 | | 516 763.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 598.00 | 579 598.00 | | 579 598.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 793.00 | 313 793.00 | | 313 793.00 |