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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 820.00 | 19 161.00 | 5 659.00 | 24 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 584.00 | 21 263.00 | 20 321.00 | 41 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 6 530.00 | 3 009.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 943.00 | 46 954.00 | 28 989.00 | 75 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
BN En cours de production de biens | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 385.00 | | 309 385.00 | 309 385.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 896.00 | | 467 896.00 | 467 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 948.00 | | 1 027 948.00 | 1 027 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 892.00 | 46 954.00 | 1 056 937.00 | 1 103 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 849.00 | 242 778.00 | | 242 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 945.00 | 176 071.00 | | 155 945.00 |
DL TOTAL (I) | 508 794.00 | 528 849.00 | | 508 794.00 |
DP Provisions pour risques | 23 989.00 | 19 381.00 | | 23 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 989.00 | 19 381.00 | | 23 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 522.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 677.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 609.00 | 66 550.00 | | 229 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 356.00 | 181 435.00 | | 257 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 45 861.00 | | 25 939.00 |
EA Autres dettes | 10 727.00 | 20 270.00 | | 10 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 154.00 | 315 314.00 | | 524 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 937.00 | 863 545.00 | | 1 056 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 154.00 | 315 314.00 | | 524 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 031.00 | 413 907.00 | 1 171 938.00 | 758 031.00 |
FG Production vendue services | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 553.00 | 413 907.00 | 1 199 460.00 | 785 553.00 |
FM Production stockée | | | 48 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | 1 259.00 | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 639.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 639.00 | | 3 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | 639.00 | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 474.00 | 82 020.00 | | 66 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 935.00 | 964 215.00 | | 1 274 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 990.00 | 788 144.00 | | 1 118 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 945.00 | 176 071.00 | | 155 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 184.00 | 43 000.00 | | 48 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 000.00 | | 5 083.00 | 71 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 75 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 51 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 877.00 | | 4 944.00 | 19 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 123.00 | | 139.00 | 51 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 228.00 | 10 752.00 | 26.00 | 36 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | 4 870.00 | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 937.00 | 5 883.00 | 26.00 | 21 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 381.00 | 23 989.00 | 19 381.00 | 19 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 381.00 | 23 989.00 | 19 381.00 | 19 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 989.00 | 19 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 356.00 | 257 356.00 | | 257 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 309 385.00 | | | 309 385.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VP Divers | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 036.00 | 338 036.00 | | 338 036.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 545.00 | 294 545.00 | | 294 545.00 |