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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 771.00 | 40 838.00 | 12 933.00 | 53 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 8 980.00 | 560.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 763.00 | 73 271.00 | 13 493.00 | 86 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 836.00 | | 141 836.00 | 141 836.00 |
BN En cours de production de biens | 170 494.00 | | 170 494.00 | 170 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 273.00 | | 326 273.00 | 326 273.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 281 791.00 | | 281 791.00 | 281 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 245.00 | | 934 245.00 | 934 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 009.00 | 73 271.00 | 947 738.00 | 1 021 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 366.00 | 265 368.00 | | 187 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 654.00 | 81 998.00 | | 134 654.00 |
DL TOTAL (I) | 432 020.00 | 457 366.00 | | 432 020.00 |
DP Provisions pour risques | 43 228.00 | 40 026.00 | | 43 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 228.00 | 40 026.00 | | 43 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 165.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 302.00 | 8 310.00 | | 13 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 067.00 | 294 411.00 | | 303 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 586.00 | 68 076.00 | | 64 586.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 6 849.00 | | 5 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 300.00 | 88 337.00 | | 86 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 489.00 | 855 698.00 | | 472 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 738.00 | 1 353 090.00 | | 947 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 489.00 | 855 698.00 | | 472 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 302.00 | 402 579.00 | 1 167 881.00 | 765 302.00 |
FG Production vendue services | 32 900.00 | 54 800.00 | 87 700.00 | 32 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 202.00 | 457 379.00 | 1 255 581.00 | 798 202.00 |
FM Production stockée | | | 54 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 4 044.00 | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 52 501.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 54.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | 52 446.00 | | 7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 917.00 | 28 874.00 | | 45 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 923.00 | 1 126 794.00 | | 1 343 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 269.00 | 1 044 796.00 | | 1 209 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 654.00 | 81 998.00 | | 134 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 417.00 | 9 852.00 | | 14 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 647.00 | | 4 341.00 | 82 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 86 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 63 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 193.00 | | 4 341.00 | 59 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 303.00 | 7 034.00 | 66.00 | 66 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 258.00 | 195.00 | | 23 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 044.00 | 6 839.00 | 66.00 | 43 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 026.00 | 26 225.00 | 23 023.00 | 40 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 026.00 | 26 225.00 | 23 023.00 | 40 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 225.00 | 23 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 067.00 | 303 067.00 | | 303 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
UX Autres créances clients | 326 273.00 | 326 273.00 | | 326 273.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 124.00 | 340 124.00 | | 340 124.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 187.00 | 459 187.00 | | 459 187.00 |