| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
AP Constructions | 61 839.00 | 51 111.00 | 10 728.00 | 61 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 238.00 | 65 567.00 | 18 671.00 | 84 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 544.00 | 33 646.00 | 26 897.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 763.00 | 155 067.00 | 59 696.00 | 214 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
BN En cours de production de biens | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 860.00 | 9 082.00 | 402 778.00 | 411 860.00 |
BZ Autres créances | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 214.00 | | 115 214.00 | 115 214.00 |
CF Disponibilités | 168 438.00 | | 168 438.00 | 168 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 866.00 | 9 082.00 | 892 784.00 | 901 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 628.00 | 164 149.00 | 952 480.00 | 1 116 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 575 237.00 | 460 427.00 | | 575 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 659.00 | 119 810.00 | | 67 659.00 |
DL TOTAL (I) | 662 696.00 | 600 037.00 | | 662 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 455.00 | 17 879.00 | | 18 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 340.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 61 244.00 | | 55 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 774.00 | 232 435.00 | | 206 774.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 7 960.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 783.00 | 319 858.00 | | 289 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 480.00 | 919 895.00 | | 952 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 175.00 | 308 319.00 | | 281 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
FD Production vendue biens | -8 373.00 | | -8 373.00 | -8 373.00 |
FG Production vendue services | 1 467 421.00 | | 1 467 421.00 | 1 467 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 116.00 | | 1 485 116.00 | 1 485 116.00 |
FM Production stockée | | | 15 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 212.00 | 3 845.00 | | 17 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 450.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 450.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -435.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 37 222.00 | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 235.00 | 1 913 642.00 | | 1 522 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 575.00 | 1 793 832.00 | | 1 454 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 659.00 | 119 810.00 | | 67 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 196.00 | | 9 567.00 | 205 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 054.00 | | 9 567.00 | 197 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 385.00 | 21 682.00 | | 133 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 867.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 510.00 | 20 815.00 | | 129 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | 901.00 | 3 807.00 | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | 901.00 | 3 807.00 | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 987.00 | 901.00 | 3 807.00 | 11 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 3 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 400 962.00 | | | 400 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 755.00 | 6 463.00 | 5 292.00 | 11 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700.00 | 3 384.00 | 3 316.00 | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 311.00 | 505 911.00 | 3 400.00 | 509 311.00 |
VW T.V.A. | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 783.00 | 281 175.00 | 8 608.00 | 289 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 712.00 | 12 313.00 | | 13 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 309.00 | 11 353.00 | | 20 309.00 |
ST Autres comptes | 245 762.00 | 240 432.00 | | 245 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 528.00 | 62 464.00 | | 57 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 573.00 | 83 273.00 | | 41 573.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | 2 295.00 | | 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 871.00 | 150.00 | | 35 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 243.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 712.00 | 12 313.00 | | 13 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 918.00 | 276 460.00 | | 276 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 022.00 | 153 100.00 | | 157 022.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 172.00 | 316 938.00 | | 360 172.00 |