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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 4 280.00 | 1 717.00 | 5 997.00 |
AP Constructions | 65 414.00 | 55 815.00 | 9 598.00 | 65 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 815.00 | 72 081.00 | 21 734.00 | 93 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 635.00 | 53 222.00 | 20 414.00 | 73 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 261.00 | 185 398.00 | 56 864.00 | 242 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 544.00 | | 143 544.00 | 143 544.00 |
BN En cours de production de biens | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 466.00 | 6 011.00 | 510 455.00 | 516 466.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 067.00 | | 110 067.00 | 110 067.00 |
CF Disponibilités | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 662.00 | 6 011.00 | 1 043 651.00 | 1 049 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 923.00 | 191 408.00 | 1 100 515.00 | 1 291 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 620 447.00 | 637 896.00 | | 620 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 643.00 | -17 450.00 | | 117 643.00 |
DL TOTAL (I) | 757 890.00 | 640 247.00 | | 757 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129.00 | 17 597.00 | | 6 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 23.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | 157 036.00 | | 103 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 041.00 | 258 050.00 | | 223 041.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 5 370.00 | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 625.00 | 438 076.00 | | 342 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 515.00 | 1 078 322.00 | | 1 100 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 625.00 | 435 136.00 | | 342 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
FD Production vendue biens | -3 798.00 | | -3 798.00 | -3 798.00 |
FG Production vendue services | 1 854 848.00 | | 1 854 848.00 | 1 854 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 288.00 | | 1 905 288.00 | 1 905 288.00 |
FM Production stockée | | | 12 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | 11 597.00 | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 3 240.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 3 329.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 11 871.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | -1 200.00 | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 030.00 | 1 937 105.00 | | 1 935 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 387.00 | 1 954 555.00 | | 1 817 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 643.00 | -17 450.00 | | 117 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 335.00 | 9 946.00 | | 15 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 777.00 | | 8 851.00 | 240 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 242 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | 232 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | 57.00 | 5 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 437.00 | | 8 794.00 | 231 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 860.00 | 24 905.00 | 7 367.00 | 167 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 620.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 199.00 | 24 285.00 | 7 367.00 | 164 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 947.00 | 6 011.00 | 9 947.00 | 9 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 947.00 | 6 011.00 | 9 947.00 | 9 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 947.00 | 6 011.00 | 9 947.00 | 9 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 011.00 | 9 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 491 807.00 | 491 807.00 | | 491 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 533.00 | 585 533.00 | | 585 533.00 |
VW T.V.A. | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 625.00 | 342 625.00 | | 342 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 916.00 | 15 535.00 | | 12 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 278.00 | 20 911.00 | | 16 278.00 |
ST Autres comptes | 267 009.00 | 288 467.00 | | 267 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 713.00 | 67 170.00 | | 60 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 244.00 | 36 246.00 | | 17 244.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 2 052.00 | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 707.00 | 1 660.00 | | 9 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 916.00 | 15 535.00 | | 12 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 363.00 | 364 324.00 | | 360 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 422.00 | 218 216.00 | | 202 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 057.00 | 380 261.00 | | 354 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |