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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 5 351.00 | 1 202.00 | 6 553.00 |
AP Constructions | 65 414.00 | 61 813.00 | 3 601.00 | 65 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 525.00 | 83 684.00 | 19 841.00 | 103 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 090.00 | 40 339.00 | 9 751.00 | 50 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 982.00 | 191 188.00 | 37 795.00 | 228 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
BN En cours de production de biens | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 384.00 | 33 196.00 | 631 188.00 | 664 384.00 |
BZ Autres créances | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
CF Disponibilités | 363 269.00 | | 363 269.00 | 363 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 099.00 | 33 196.00 | 1 438 903.00 | 1 472 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 081.00 | 224 384.00 | 1 476 697.00 | 1 701 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 788 499.00 | 733 090.00 | | 788 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470.00 | 55 410.00 | | -3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 804 829.00 | 808 299.00 | | 804 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 252.00 | 3 202.00 | | 150 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 162.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 445.00 | 85 891.00 | | 308 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 676.00 | 205 810.00 | | 208 676.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 7 057.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 869.00 | 302 122.00 | | 671 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 697.00 | 1 110 421.00 | | 1 476 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 869.00 | 302 122.00 | | 671 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 180.00 | | -8 180.00 | -8 180.00 |
FG Production vendue services | 1 914 730.00 | | 1 914 730.00 | 1 914 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 550.00 | | 1 906 550.00 | 1 906 550.00 |
FM Production stockée | | | -3 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 6 200.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 6 200.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 4 255.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 1 945.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 646.00 | 10 708.00 | | -5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 491.00 | 1 999 175.00 | | 1 949 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 962.00 | 1 943 766.00 | | 1 952 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470.00 | 55 410.00 | | -3 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 135.00 | 15 335.00 | | 8 135.00 |