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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 3 660.00 | 2 280.00 | 5 941.00 |
AP Constructions | 61 839.00 | 53 395.00 | 8 444.00 | 61 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 802.00 | 70 175.00 | 26 626.00 | 96 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 797.00 | 40 630.00 | 32 167.00 | 72 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 777.00 | 167 860.00 | 72 918.00 | 240 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BN En cours de production de biens | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 962.00 | 9 947.00 | 621 015.00 | 630 962.00 |
BZ Autres créances | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 352.00 | 9 947.00 | 1 005 404.00 | 1 015 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 129.00 | 177 807.00 | 1 078 322.00 | 1 256 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 637 896.00 | 575 237.00 | | 637 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 450.00 | 67 659.00 | | -17 450.00 |
DL TOTAL (I) | 640 247.00 | 662 696.00 | | 640 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 597.00 | 18 455.00 | | 17 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 352.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 036.00 | 55 229.00 | | 157 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 050.00 | 206 774.00 | | 258 050.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 8 974.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 076.00 | 289 783.00 | | 438 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 322.00 | 952 480.00 | | 1 078 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 136.00 | 281 175.00 | | 435 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
FD Production vendue biens | -10 045.00 | | -10 045.00 | -10 045.00 |
FG Production vendue services | 1 831 335.00 | | 1 831 335.00 | 1 831 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 546.00 | | 1 856 546.00 | 1 856 546.00 |
FM Production stockée | | | 44 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 597.00 | 17 212.00 | | 11 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 245.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 245.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 871.00 | -245.00 | | 11 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 11 867.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 105.00 | 1 522 235.00 | | 1 937 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 555.00 | 1 454 575.00 | | 1 954 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 450.00 | 67 659.00 | | -17 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 946.00 | 7 200.00 | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 763.00 | | 35 439.00 | 214 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 424.00 | 240 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 5 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 220.00 | 231 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | 2 403.00 | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 620.00 | | 33 036.00 | 206 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 067.00 | 22 128.00 | 9 336.00 | 155 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 122.00 | 1 204.00 | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 325.00 | 22 006.00 | 8 131.00 | 150 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 082.00 | 2 205.00 | 1 340.00 | 9 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | 2 205.00 | 1 340.00 | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 082.00 | 2 205.00 | 1 340.00 | 9 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 616 623.00 | | | 616 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 034.00 | 9 094.00 | 2 940.00 | 12 034.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 356.00 | 722 956.00 | 3 400.00 | 726 356.00 |
VW T.V.A. | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 076.00 | 435 136.00 | 2 940.00 | 438 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 535.00 | 13 712.00 | | 15 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 911.00 | 20 309.00 | | 20 911.00 |
ST Autres comptes | 288 467.00 | 245 762.00 | | 288 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 170.00 | 57 528.00 | | 67 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 246.00 | 41 573.00 | | 36 246.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | 702.00 | | 2 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 660.00 | 35 871.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 535.00 | 13 712.00 | | 15 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 578 573.00 | 276 918.00 | | 3 578 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 216.00 | 157 022.00 | | 218 216.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 261.00 | 360 172.00 | | 380 261.00 |