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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 860.00 | 101 620.00 | 17 240.00 | 118 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 565.00 | 54 268.00 | 8 297.00 | 62 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 215.00 | 159 147.00 | 39 068.00 | 198 215.00 |
BT Marchandises | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 592.00 | 9 810.00 | 314 782.00 | 324 592.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CF Disponibilités | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 726.00 | 9 810.00 | 451 916.00 | 461 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 941.00 | 168 957.00 | 490 984.00 | 659 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 785.00 | 170 235.00 | | 148 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 103.00 | -21 450.00 | | -98 103.00 |
DL TOTAL (I) | 116 682.00 | 214 785.00 | | 116 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 074.00 | 14 631.00 | | 13 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 063.00 | 182 606.00 | | 206 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 220.00 | 140 111.00 | | 148 220.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 4 721.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 301.00 | 347 641.00 | | 374 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 984.00 | 562 426.00 | | 490 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 302.00 | 340 131.00 | | 374 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
FG Production vendue services | 531 082.00 | | 531 082.00 | 531 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 359.00 | | 725 359.00 | 725 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 5 777.00 | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 12 682.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -12 682.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 200.00 | 812 541.00 | | 731 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 304.00 | 833 991.00 | | 829 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 103.00 | -21 450.00 | | -98 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 862.00 | | 3 941.00 | 194 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 198 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 181 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 073.00 | | 3 941.00 | 178 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 680.00 | 10 056.00 | 589.00 | 149 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 422.00 | 10 056.00 | 589.00 | 146 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 063.00 | 206 063.00 | | 206 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 324 592.00 | | | 324 592.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 433.00 | 347 950.00 | 13 483.00 | 361 433.00 |
VW T.V.A. | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 302.00 | 374 302.00 | | 374 302.00 |