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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 121.00 | 108 772.00 | 10 349.00 | 119 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 811.00 | 56 315.00 | 6 496.00 | 62 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 721.00 | 168 345.00 | 30 375.00 | 198 721.00 |
BT Marchandises | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 600.00 | 13 196.00 | 316 404.00 | 329 600.00 |
BZ Autres créances | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CF Disponibilités | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 586.00 | 13 196.00 | 413 390.00 | 426 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 306.00 | 181 542.00 | 443 765.00 | 625 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 682.00 | 148 785.00 | | 50 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 242.00 | -98 103.00 | | -267 242.00 |
DL TOTAL (I) | -150 560.00 | 116 682.00 | | -150 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | 13 074.00 | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 5 571.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 939.00 | 206 063.00 | | 377 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 352.00 | 148 220.00 | | 125 352.00 |
EA Autres dettes | 81 685.00 | 1 374.00 | | 81 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 325.00 | 374 302.00 | | 594 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 765.00 | 490 984.00 | | 443 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 325.00 | 374 302.00 | | 594 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 011.00 | | 46 011.00 | 46 011.00 |
FG Production vendue services | 484 128.00 | | 484 128.00 | 484 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 139.00 | | 530 139.00 | 530 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 528.00 | 1 857.00 | | 72 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 528.00 | 1 857.00 | | 72 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 528.00 | 1 043.00 | | -72 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 055.00 | 731 200.00 | | 547 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 297.00 | 829 304.00 | | 814 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 242.00 | -98 103.00 | | -267 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 980.00 | 15 812.00 | | 14 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 215.00 | | 858.00 | 198 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 198 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 181 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 426.00 | | 858.00 | 181 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 147.00 | 9 551.00 | 353.00 | 159 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 889.00 | 9 551.00 | 353.00 | 155 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 810.00 | 3 386.00 | | 9 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 810.00 | 3 386.00 | | 9 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 810.00 | 3 386.00 | | 9 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 939.00 | 377 939.00 | | 377 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 313 765.00 | | | 313 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VB T. V. A. | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VP Divers | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 135.00 | 386 135.00 | | 386 135.00 |
VW T.V.A. | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 325.00 | 594 325.00 | | 594 325.00 |