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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 539.00 | 92 572.00 | 2 967.00 | 95 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 787.00 | 10 152.00 | 4 635.00 | 14 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 835.00 | 105 982.00 | 15 853.00 | 121 835.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 224.00 | 27 121.00 | 326 103.00 | 353 224.00 |
BZ Autres créances | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 622.00 | 27 121.00 | 361 501.00 | 388 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 456.00 | 133 102.00 | 377 354.00 | 510 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 560.00 | 50 682.00 | | -216 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 282.00 | -267 242.00 | | -189 282.00 |
DL TOTAL (I) | -339 842.00 | -150 560.00 | | -339 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 3 979.00 | | 3 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 525.00 | 377 939.00 | | 532 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 901.00 | 125 352.00 | | 109 901.00 |
EA Autres dettes | 65 706.00 | 81 685.00 | | 65 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 196.00 | 594 325.00 | | 717 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 354.00 | 443 765.00 | | 377 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
FG Production vendue services | 456 102.00 | | 456 102.00 | 456 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 450.00 | | 525 450.00 | 525 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 310.00 | 72 528.00 | | 33 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 529.00 | 72 528.00 | | 35 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 529.00 | -72 528.00 | | -35 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 051.00 | 547 055.00 | | 592 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 333.00 | 814 297.00 | | 781 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 282.00 | -267 242.00 | | -189 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 767.00 | 14 980.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 721.00 | | 1 861.00 | 198 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 467.00 | 127 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 467.00 | 110 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 932.00 | | 1 861.00 | 181 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 345.00 | 8 883.00 | 71 247.00 | 168 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 087.00 | 8 883.00 | 71 247.00 | 165 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 196.00 | 16 874.00 | 2 950.00 | 13 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 196.00 | 16 874.00 | 2 950.00 | 13 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 196.00 | 16 874.00 | 2 950.00 | 13 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 874.00 | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 525.00 | 532 525.00 | | 532 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 321 229.00 | 321 229.00 | | 321 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538.00 | | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 946.00 | 380 743.00 | 8 203.00 | 388 946.00 |
VW T.V.A. | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 196.00 | 717 196.00 | | 717 196.00 |