| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 539.00 | 93 919.00 | 1 620.00 | 95 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 983.00 | 11 481.00 | 5 502.00 | 16 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 031.00 | 108 658.00 | 15 373.00 | 124 031.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 602.00 | 22 088.00 | 273 514.00 | 295 602.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 663.00 | 22 088.00 | 322 575.00 | 344 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 694.00 | 130 746.00 | 337 948.00 | 468 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 842.00 | -216 560.00 | | -405 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 671.00 | -189 282.00 | | -210 671.00 |
DL TOTAL (I) | -550 513.00 | -339 842.00 | | -550 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778.00 | 3 693.00 | | 2 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 030.00 | 532 525.00 | | 674 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | 109 901.00 | | 148 233.00 |
EA Autres dettes | 58 050.00 | 65 706.00 | | 58 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 461.00 | 717 196.00 | | 888 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 948.00 | 377 354.00 | | 337 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 461.00 | 717 196.00 | | 888 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
FG Production vendue services | 371 989.00 | | 371 989.00 | 371 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 997.00 | | 434 997.00 | 434 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 33 310.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 35 529.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -35 529.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 372.00 | 592 051.00 | | 443 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 043.00 | 781 333.00 | | 654 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 671.00 | -189 282.00 | | -210 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -185 515.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 835.00 | | 2 196.00 | 121 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 326.00 | | 2 196.00 | 110 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 982.00 | 2 676.00 | | 105 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 724.00 | 2 676.00 | | 102 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 121.00 | | 5 032.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 121.00 | | 5 032.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | | 5 032.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 030.00 | 674 030.00 | | 674 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 264 209.00 | 264 209.00 | | 264 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VB T. V. A. | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 681.00 | 336 478.00 | 8 203.00 | 344 681.00 |
VW T.V.A. | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 461.00 | 888 461.00 | | 888 461.00 |