| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AN Terrains | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 152.00 | 285 115.00 | 81 037.00 | 366 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 699.00 | 523 760.00 | 155 939.00 | 679 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BF Prêts | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 405.00 | 812 387.00 | 252 019.00 | 1 064 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 970.00 | | 315 970.00 | 315 970.00 |
BN En cours de production de biens | 150 959.00 | | 150 959.00 | 150 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 238.00 | 4 200.00 | 768 038.00 | 772 238.00 |
BZ Autres créances | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
CF Disponibilités | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 775.00 | 4 200.00 | 1 423 575.00 | 1 427 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 180.00 | 816 587.00 | 1 675 594.00 | 2 492 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 187.00 | -50 556.00 | | -34 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 16 369.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 706 261.00 | 702 813.00 | | 706 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 658.00 | 140 414.00 | | 126 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 9 297.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 131.00 | 294 936.00 | | 522 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 848.00 | 190 597.00 | | 231 848.00 |
EA Autres dettes | 84 398.00 | 25 157.00 | | 84 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 333.00 | 660 401.00 | | 969 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 594.00 | 1 363 214.00 | | 1 675 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 029.00 | 660 401.00 | | 910 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FG Production vendue services | 3 673 703.00 | | 3 673 703.00 | 3 673 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 788.00 | | 3 674 788.00 | 3 674 788.00 |
FM Production stockée | | | 7 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 848.00 | 50 442.00 | | 26 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 583.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | 5 583.00 | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 677.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 687.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 639.00 | 4 896.00 | | 11 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 328.00 | -2 700.00 | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 141.00 | 3 534 127.00 | | 3 722 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 693.00 | 3 517 758.00 | | 3 718 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | 16 369.00 | | 3 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 550.00 | | 109 828.00 | 1 024 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 972.00 | 1 064 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 972.00 | 1 057 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 892.00 | | 109 077.00 | 1 018 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 751.00 | 2 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 070.00 | 90 988.00 | 69 672.00 | 791 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 559.00 | 90 988.00 | 69 672.00 | 787 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 131.00 | 522 131.00 | | 522 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UP Prêts | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 766 198.00 | | | 766 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 658.00 | 67 354.00 | 59 304.00 | 126 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VP Divers | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 959.00 | 875 959.00 | | 875 959.00 |
VW T.V.A. | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 333.00 | 910 029.00 | 59 304.00 | 969 333.00 |