| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AN Terrains | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 136.00 | 263 492.00 | 58 644.00 | 322 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 404.00 | 498 810.00 | 226 595.00 | 725 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BF Prêts | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 486.00 | 765 813.00 | 301 673.00 | 1 067 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 668.00 | | 178 668.00 | 178 668.00 |
BN En cours de production de biens | 199 734.00 | | 199 734.00 | 199 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 824.00 | 12 785.00 | 774 039.00 | 786 824.00 |
BZ Autres créances | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CF Disponibilités | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 307.00 | 12 785.00 | 1 369 522.00 | 1 382 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 793.00 | 778 597.00 | 1 671 196.00 | 2 449 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 739.00 | -34 187.00 | | -30 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 384.00 | 3 448.00 | | 88 384.00 |
DL TOTAL (I) | 794 645.00 | 706 261.00 | | 794 645.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 944.00 | 126 658.00 | | 147 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 314.00 | 522 131.00 | | 426 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 313.00 | 231 848.00 | | 276 313.00 |
EA Autres dettes | 21 682.00 | 84 398.00 | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 551.00 | 969 333.00 | | 876 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 196.00 | 1 675 594.00 | | 1 671 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 219.00 | 910 029.00 | | 787 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
FG Production vendue services | 4 138 444.00 | 400.00 | 4 138 844.00 | 4 138 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 697.00 | 400.00 | 4 156 097.00 | 4 155 697.00 |
FM Production stockée | | | 48 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 174.00 | 26 848.00 | | 25 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 30.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 12 000.00 | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 787.00 | 12 030.00 | | 21 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 90.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 301.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 391.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 517.00 | 11 639.00 | | 21 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400.00 | -2 328.00 | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 774.00 | 3 722 141.00 | | 4 259 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 390.00 | 3 718 693.00 | | 4 171 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 384.00 | 3 448.00 | | 88 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 405.00 | | 145 051.00 | 1 064 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 970.00 | 1 067 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 970.00 | 1 059 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 996.00 | | 143 660.00 | 1 057 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 1 392.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 387.00 | 95 351.00 | 141 925.00 | 812 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 875.00 | 95 351.00 | 141 925.00 | 808 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 314.00 | 426 314.00 | | 426 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UP Prêts | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 771 596.00 | | | 771 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VB T. V. A. | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 944.00 | 58 613.00 | 89 332.00 | 147 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
VP Divers | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 407.00 | 892 407.00 | | 892 407.00 |
VW T.V.A. | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 551.00 | 787 219.00 | 89 332.00 | 876 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |