| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AN Terrains | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 076.00 | 258 219.00 | 49 857.00 | 308 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 639.00 | 468 992.00 | 342 647.00 | 811 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BF Prêts | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 693.00 | 730 723.00 | 408 970.00 | 1 139 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 711.00 | | 122 711.00 | 122 711.00 |
BN En cours de production de biens | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 784.00 | 12 785.00 | 611 999.00 | 624 784.00 |
BZ Autres créances | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
CF Disponibilités | 381 048.00 | | 381 048.00 | 381 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 424.00 | 12 785.00 | 1 312 639.00 | 1 325 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 117.00 | 743 507.00 | 1 721 610.00 | 2 465 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 500.00 | 627 000.00 | | 624 500.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | -30 739.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 460.00 | 88 384.00 | | 105 460.00 |
DL TOTAL (I) | 840 105.00 | 794 645.00 | | 840 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 007.00 | 147 944.00 | | 233 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 823.00 | 426 314.00 | | 350 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 815.00 | 276 313.00 | | 281 815.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | 21 682.00 | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 504.00 | 876 551.00 | | 881 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 610.00 | 1 671 196.00 | | 1 721 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 364.00 | 787 219.00 | | 720 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
FG Production vendue services | 4 284 600.00 | | 4 284 600.00 | 4 284 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 072.00 | | 4 310 072.00 | 4 310 072.00 |
FM Production stockée | | | -110 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 343.00 | 25 174.00 | | 21 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | 620.00 | | 2 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 133.00 | 67.00 | | 26 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 709.00 | 21 787.00 | | 28 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 224.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 281.00 | 270.00 | | 12 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 428.00 | 21 517.00 | | 16 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 400.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 307.00 | 4 259 774.00 | | 4 252 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 847.00 | 4 171 390.00 | | 4 146 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 460.00 | 88 384.00 | | 105 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 486.00 | | 214 018.00 | 1 067 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 811.00 | 1 139 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 811.00 | 1 131 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 686.00 | | 213 986.00 | 1 059 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | 32.00 | 4 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 813.00 | 102 240.00 | 137 330.00 | 765 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 302.00 | 102 240.00 | 137 330.00 | 762 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 823.00 | 350 823.00 | | 350 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UP Prêts | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 612 683.00 | 612 683.00 | | 612 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VC Groupe et associés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 007.00 | 71 867.00 | 161 140.00 | 233 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 531.00 | 723 431.00 | 12 101.00 | 735 531.00 |
VW T.V.A. | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 504.00 | 720 364.00 | 161 140.00 | 881 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |