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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AN Terrains | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 369.00 | 296 064.00 | 46 305.00 | 342 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 446.00 | 540 166.00 | 300 280.00 | 840 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BF Prêts | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 857.00 | 839 742.00 | 363 115.00 | 1 202 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
BN En cours de production de biens | 202 188.00 | | 202 188.00 | 202 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 826.00 | 5 417.00 | 854 409.00 | 859 826.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CF Disponibilités | 898 178.00 | | 898 178.00 | 898 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 729.00 | 5 417.00 | 2 165 312.00 | 2 170 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 585.00 | 845 159.00 | 2 528 427.00 | 3 373 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 669 500.00 | 629 500.00 | | 669 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 197.00 | 605.00 | | 2 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 997.00 | 81 592.00 | | 114 997.00 |
DL TOTAL (I) | 896 694.00 | 821 697.00 | | 896 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 427.00 | 342 504.00 | | 904 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 297.00 | 4 667.00 | | 27 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 314.00 | 808 615.00 | | 302 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 454.00 | 304 713.00 | | 372 454.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 16 913.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 733.00 | 1 477 413.00 | | 1 631 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 427.00 | 2 321 110.00 | | 2 528 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 856.00 | 1 374 418.00 | | 1 532 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
FG Production vendue services | 4 187 081.00 | | 4 187 081.00 | 4 187 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 422.00 | | 4 213 422.00 | 4 213 422.00 |
FM Production stockée | | | -37 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 615.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 1 486.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 3 000.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 880.00 | 4 486.00 | | 19 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 165.00 | 3 393.00 | | 13 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 165.00 | 3 393.00 | | 13 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 716.00 | 1 093.00 | | 6 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 690.00 | -1 260.00 | | 25 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 186.00 | 4 951 530.00 | | 4 243 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 189.00 | 4 869 938.00 | | 4 128 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 997.00 | 81 592.00 | | 114 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | 13 109.00 | | 6 314.00 |