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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 556.00 | 244.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 691.00 | 96.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587.00 | 1 247.00 | 340.00 | 1 587.00 |
BT Marchandises | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 497.00 | 2 591.00 | 247 906.00 | 250 497.00 |
BZ Autres créances | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
CF Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 983.00 | 2 591.00 | 528 392.00 | 530 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 570.00 | 3 838.00 | 528 732.00 | 532 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
DH Report à nouveau | -28 474.00 | -40 485.00 | | -28 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | 12 012.00 | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 34 352.00 | 27 769.00 | | 34 352.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 479.00 | 67 335.00 | | 35 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 41 454.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 275.00 | 205 815.00 | | 396 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | 35 930.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | 22 364.00 | 30 551.00 | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 380.00 | 381 086.00 | | 484 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 732.00 | 408 855.00 | | 528 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 802.00 | | 259 802.00 | 259 802.00 |
FG Production vendue services | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 346.00 | | 431 346.00 | 431 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 23 855.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 23 855.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -23 855.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 276.00 | 518 237.00 | | 432 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 692.00 | 506 225.00 | | 425 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584.00 | 12 012.00 | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 397.00 | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 200.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 197.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 275.00 | 396 275.00 | | 396 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UX Autres créances clients | 250 497.00 | | | 250 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 896.00 | 31 562.00 | 3 334.00 | 34 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 993.00 | 455 993.00 | | 455 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 380.00 | 481 046.00 | 3 334.00 | 484 380.00 |