| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 756.00 | 43.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 807.00 | 1 446.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053.00 | 1 563.00 | 1 490.00 | 3 053.00 |
BT Marchandises | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 856.00 | | 495 856.00 | 495 856.00 |
BZ Autres créances | 322 341.00 | | 322 341.00 | 322 341.00 |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 712.00 | | 918 712.00 | 918 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 766.00 | 1 563.00 | 920 202.00 | 921 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
DH Report à nouveau | -21 889.00 | | | -21 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
DL TOTAL (I) | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 524.00 | | | 750 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
EA Autres dettes | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 101.00 | | | 853 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 202.00 | | | 920 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 101.00 | | | 853 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 641.00 | 1 512.00 | 252 153.00 | 250 641.00 |
FG Production vendue services | 201 940.00 | | 201 940.00 | 201 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 581.00 | 1 512.00 | 454 093.00 | 452 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 567.00 | | | -25 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 328.00 | | | 555 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 579.00 | | | 537 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587.00 | | 1 466.00 | 1 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | 1 466.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | 316.00 | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 200.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 116.00 | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 15 000.00 | 12 590.00 | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 524.00 | 750 524.00 | | 750 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UX Autres créances clients | 495 856.00 | | | 495 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VC Groupe et associés | 155 636.00 | | | 155 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VP Divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 042.00 | 822 042.00 | | 822 042.00 |
VW T.V.A. | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 101.00 | 853 101.00 | | 853 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 451.00 | | | 69 451.00 |