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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
BT Marchandises | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 489.00 | 3 472.00 | 62 016.00 | 65 489.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 754.00 | 3 472.00 | 222 281.00 | 225 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 808.00 | 6 526.00 | 222 281.00 | 228 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 252.00 | | | 129 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 281.00 | | | 222 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 546.00 | | 164 546.00 | 164 546.00 |
FG Production vendue services | 184 831.00 | | 184 831.00 | 184 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 377.00 | | 349 377.00 | 349 377.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 910.00 | | | 369 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 814.00 | | | 367 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 3 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 2 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626.00 | 517.00 | 89.00 | 2 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 517.00 | 89.00 | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 472.00 | | 20 000.00 | 23 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VC Groupe et associés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 148.00 | 16 889.00 | 4 259.00 | 21 148.00 |
VI Groupe et associés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 680.00 | 123 680.00 | | 123 680.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 252.00 | 124 993.00 | 4 259.00 | 129 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
YT Sous‐traitance | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |