| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 1 296.00 | 957.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053.00 | 2 096.00 | 957.00 | 3 053.00 |
BT Marchandises | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
BZ Autres créances | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 313.00 | | 270 313.00 | 270 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 367.00 | 2 096.00 | 271 271.00 | 273 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
DH Report à nouveau | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
EA Autres dettes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 549.00 | | | 197 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 271.00 | | | 271 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 549.00 | | | 197 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 532.00 | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 43.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 488.00 | | 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VP Divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 630.00 | 173 630.00 | | 173 630.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 549.00 | 197 549.00 | | 197 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
YT Sous‐traitance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |