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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 197.00 | 146 115.00 | 50 082.00 | 196 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 082.00 | 114 045.00 | 66 036.00 | 180 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 183 642.00 | 305 759.00 | 1 877 883.00 | 2 183 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 921.00 | 565 919.00 | 1 994 002.00 | 2 559 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 112.00 | | 156 112.00 | 156 112.00 |
BZ Autres créances | 404 856.00 | | 404 856.00 | 404 856.00 |
CF Disponibilités | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 131.00 | | 581 131.00 | 581 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 052.00 | 565 919.00 | 2 575 133.00 | 3 141 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 150.00 | 1 458 150.00 | | 1 458 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
DG Autres réserves | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
DH Report à nouveau | -460 054.00 | -245 574.00 | | -460 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 864.00 | -214 480.00 | | -70 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 931.00 | 1 161 795.00 | | 1 090 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 418.00 | 65 765.00 | | 61 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 408.00 | 887 097.00 | | 919 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 925.00 | 306 709.00 | | 284 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 047.00 | 171 199.00 | | 161 047.00 |
EA Autres dettes | 57 404.00 | 282 333.00 | | 57 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 202.00 | 1 713 102.00 | | 1 484 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 133.00 | 2 876 897.00 | | 2 575 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 635.00 | | | 2 803 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 653.00 | | | 173 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 935.00 | | | 2 449 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 045.00 | 52 203.00 | 3 660.00 | 127 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 166.00 | 20 037.00 | 3 660.00 | 45 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 879.00 | 32 166.00 | | 81 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 925.00 | 284 925.00 | | 284 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 283.00 | 959 283.00 | | 959 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 355.00 | | | 629 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 751.00 | 31 441.00 | 29 310.00 | 60 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 027.00 | 568 672.00 | 629 355.00 | 1 198 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 202.00 | 1 454 892.00 | 29 310.00 | 1 484 202.00 |